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Compte Appellation du compte Devise Au Solde précédent
110115 CANADIAN TREASURY TEAM CAD 3,227,652.34 3,204,585.24
987564321 Disbursements Account CAD 33,211.25 20,711.25
111222333 Primary Investment Account CAD 1,384,244.24 1,384,244.24
44455566 Affilate Investment Account CAD 2,132,532.00 2,154,512.00
123789456 Petty Cash Account EUR (1,030.45) 12,002.57
71000288 Purchasing Account CAD 353,253.00 210,215.00
999888777 Travel & Entertainment Account CAD 76,624.00 45,451.00
333222111 Rewards Account CAD 232,256.00 455,768.10
123456789 Concentration Account CAD 74,030.34 63,415.25
987654 HARCHQ TEST ACCOUNT CAD 40767.3540,767.35
1234123 HARRIS DDA ABC ACCOUNT CAD 213,285.00326,356.00
3323456 BMO DDA XYZ ACCOUNT CAD 552,653.00551,204.00
5432154 BMO DDA PAY ACCOUNT CAD 35,261.0035,261.00
4567891 BMO DDA ZZZ ACCOUNT USD 125,947.00119,564.00
Total des dépôts Devise Au Solde précédent
CAD 125,947.00 119,564.00
USD 8,355,769.52 8,492,490.43
EUR (1,030.45) 12,002.57
Compte Appellation du compte Devise Au
485963210 JOHN INVESTMENT MAIN CAD 107,80
Total des placements Devise Au
CAD 107,80
USD 0,00
Compte Appellation du compte Devise Au Solde du relevé
22031293683 BMO ABC Corp CAD 91,97 205,87
7412589630 CREDIT PURCHASE ACCOUNT USD 33,211.25 20,711.25
48596325710 REWARDS ACCOUNT CAD 14,897.45 39,230.01
Total des crédits Devise Au Solde du relevé
CAD 26,153.82 102,645.26
USD 33,211.25 20,711.25
Appellation de l'emprunteur Nom Devise Solde non remboursé Échéance
XYZIncorporated Revolver XYZ CAD 172,274,208.68 24-Dec-2014
XYZIncorporated Revolver XYZ CAD 172,274,208.68 24-Dec-2014
XYZIncorporated Revolver XYZ-A USD 232,048.68 31-Dec-2014
XYZIncorporated Revolver XYZ-A USD 232,048.68 24-Dec-2014
XYZ Distributers Note purchase for US$70.1MM USD 445,232.22 25-Jul-2016
Total de prêt Devise Solde non remboursé
CAD 172,274,208.68
USD 909,329.58

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