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Soldes des comptes
Compte Appellation du compte Type de facilité Devise Solde courant Disponible Solde précédent Solde disp. la veille MAJ
999999 ÉQUIPE DE LA TRÉSORERIE, CANADA DXA CAD 74 030,34 74 030,34 63 415,25 63 415,25 6:34 AM
ServiTrésor TRÉSORIER COMPTE QUOTIDIEN DDA USD 33 211,25 33 211,25 20 711,25 20 711,25 6:34 AM
00133334444 PRINCIPAL COMPTE DE DÉPÔT DDA CAD 232 256,00 232 256,00 455 768,10 455 768,10 6:34 AM
TrésLondres SUIVI DE TRÉSORERIE, EUROPE DDA EUR (1 030,45) (1 030,45) 12 002,57 12 002,57 6:34 AM
Total des dépôts Devise Solde courant Disponible Solde précédent Solde disp. la veille
CAD 306 286,34 306 286,34 519 183,35 519 183,35
USD 33 211,25 33 211,25 20 711,25 20 711,25
EUR (1 030,45) (1 030,45) 12 002,57 12 002,57

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Compte Appellation du compte Type Devise Solde courant MAJ
ChefPlacem COMPTE PRINCIPAL PLACEMENTS JOHN DXA CAD 1 456 003,40 6:34 AM
00098765 BÉNÉFICE DES PLACEMENTS DE L'ENTREPRISE DDA USD 33 211,25 6:34 AM
55555555 COMPTE DE DIVIDENDE DDA USD 145 897,55 6:34 AM
Total des placements Devise Solde courant
CAD 132 985,76
USD 33 211,25
Compte Appellation du compte Type Devise Solde courant Crédit disponible Solde du relevé MAJ
22031293683 LE PRINCIPAL COMPTE DE NOTRE ENTREPRISE DXA CAD 11 256,37 33 973,00 63 415,25 6:34 AM
22222222222 COMPTE D'ACHAT À CRÉDIT DDA USD 33 211,25 1 810,00 20 711,25 6:34 AM
33333333333 COMPTE DE RÉCOMPENSES DDA CAD 14 897,45 1 810,00 39 230,01 6:34 AM
Total des crédits Devise Solde courant Crédit disponible Solde du relevé
CAD 26 153,82 33 973,00 63 415,25
USD 33 211,25 1 810,00 20 711,25
Appellation de l'emprunteur Code de facilité Nom Type Devise Solde non remboursé Échéance
XYZIncorporated 00012345 Revolver XYZ Term CAD 172 274 208,68 24-MAR-2014
Total de prêt Devise Solde non remboursé
CAD 103 546 200,75
USD 172 274 208,68

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